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[中国股神林园炒股秘籍]小站的知识是什么明白了资本保全不求人

小站的知识是什么?明白了。资本保全,不求人

[中国股神林园炒股秘籍]小站的知识是什么明白了资本保全不求人

优秀的交易者应该学会止损。

远离堕落的“恶魔”

对于交易来说,下跌比上涨——影响更大,这是许多交易者不得不面对的一个数学事实。

当你损失10%的时候,你只需要上涨11%就能回到原来的位置。20%的损失需要25%的增长。当损失为33.33%时,需要增加50%。然而,如果损失是50%,它需要增加100%。因为大的损失会使后续交易变得极其困难,熟练的交易者会尽力避免大的损失。避免大损失的一个重要方法是在犯错前离开市场,但不要变成大损失,这叫做“止损”。

只有尽快停止损失,我们才能从坠落的可怕“魔鬼”中学习炒股。

当然,许多新交易者不愿意停下来,他们甚至以巴菲特为例来寻找不停下来的理由。但问题是,巴菲特是在进行价值投资,而不是交易,两者完全不同。巴菲特清楚地知道他股票的真实价值,所以对他来说,下跌确实是以低价进入的好时机。

更重要的是,巴菲特的巨额现金储备和通过保险公司运营的持续现金流是他能够以低价进入市场的关键,这对于试图区分高买和低卖的交易员来说显然是不可能的。

事实上,即使是价值投资者也不是少数因为错误估值和无止境亏损而“吃药”的人。最著名的自然www.southmoney.com是比尔米勒,他打败S&P超过十年。他最终遭受了巨大的损失,因为在次贷危机期间,他越来越多地购买了大量金融股票。他只能眼睁睁地看着近100元股票的价值跌到只有几元。

小额止损的利润杠杆

擅长使用止损的投资者通常将正确的止损视为利润。他们会觉得一项投资会损失20%,但当它损失5%时,它会获得15%的差价。这无疑是一种非常有益的心理建构。

事实上,一个好的止损不仅可以被视为一种利润,也可以成为一种利润杠杆。基于总资本百分比的头寸技术是许多高级交易员使用的头寸构建方法。假设他们规定每笔交易的最大损失不能超过2%,如果他们有10万元的资本,并且设定的止损位置是从5元股票的市场价格开始,他们最多只能买入400股,因此一旦他们止损,他们将损失2000元。

这样的“安全阀”是存在的,我们不能经常在满仓交易。例如,如果股票的股价是100元,购买400股只需要4万元,而6万元只是闲置。否则,单笔交易的风险将大于常规贷款炒股设定的2%。假设股票的股价在购买后实现了50%的利润,绝对利润为20000元,相对于100000元的本金总额是20%的利润。

但是,如果我们把这个股票止损设为4元,那么我们可以在10万元的最大损失不超过2%的前提下买入500股,100元的股价可以用5万元,50%的涨幅可以产生2.5万元的利润,这是本金的25%。

显然,在持仓控制的前提下,小止损可以提高资金的利用率,进而在交易品种相同增加的前提下大大提高总资金的收益率,特别是对于可以利用杠杆扩大交易的投资者。

如果我们将止损设置为1元,可以购买的股票数量将增加到2000股,需要20万元的资本,即使用两倍的资本杠杆。此时,同样50%的增长是100,000元的利润,与100,000元的本金相比是100%的利润。在这个过程中,潜在的损失和所需的增加并没有改变。

学会寻找“最佳止损”

当然,缩小止损空间并不容易。如果设置了较大的止损空间,则相对难以触及。然而,如果你设置了一个小的止损空间,当市场有轻微的调整时,你可能会动摇。“小止损”绝对是一把双刃剑,这也使得寻找最佳止损成为一项技术任务。

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